Криптовалюти на біржі.

Posted by

Однією з найпопулярніших торгових стратегій як і раніше залишається торгівля з використанням рівнів попиту і пропозиції. З плином часу більшість його різновидів залишаються колишніми і, на жаль, не перетворюються в очікуваний прибуток. Які причини цього?

Аналіз з використанням зон попиту і пропозиції.

Новачки в області торгівлі стверджують, що для того, щоб перевірити міцність даної зони попиту або пропозиції, необхідно перевірити час останнього контакту ціни з цією зоною. Передбачається, що чим довше, тим краще. Реальність показує прямо протилежне.

Чим свіжішою є певна зона, тим більша ймовірність реакції. Це пов'язано з тим, що накази, відкриті через установи в певній області, не були закриті і тому повинні захищатися.

На Форексі і криптовалютній біржі часто згадуються попит і пропозиція, хоча трейдери часто підходять до цього питання з нерозумінням. Лінії, намальовані трейдерами на діаграмі свічників, абсолютно суб'єктивні. Чому ціна повинна реагувати на них певним чином?

Як інституційні трейдери створюють попит і пропозицію?

Дуже спрощуючи тему, закон попиту і пропозиції на фондовому ринку можна окреслити в двох пунктах.

Створення попиту відбувається так, що є можливість перепродажити товар за найкращою ціною. Створення пропозиції відбувається так, щоб була можливість викупити позиції за найкращою ціною.

Новачки часто не звертають уваги на причини, здавалося б, випадкових рухів цін. Якщо ви хочете знати, де проблема, то подивіться на ринок очима роздрібного трейдера, торгуючи коштами досить маленькими, щоб у нього виникли проблеми з пошуком фінансової ліквідності, яка може допомогти йому відкрити позицію.

Великі столиці стикаються з набагато складнішою ситуацією. Отже, банки, присутні на біржі, повинні створювати штучну пропозицію і пропозицію,а також для того, щоб виконувати свої замовлення. Тут криптовалюти повинні відразу прийти на розум, де проблеми з низькою ліквідністю абсолютно природні.

Процес проектування ринку.

Що потрібно зробити, щоб продати свій продукт за максимально можливою ціною Можливо, варто інвестувати в ефективний маркетинг. Було б краще, щоб покупці відчували, що продукт коштує набагато більше, ніж вони платять за нього. Попит на фондовому ринку може бути створений зростанням або падінням, де інструмент буде виглядати недооціненим.

Створення попиту за рахунок зростання вимагає порушення ціни вище рівня на графіку. Цей рівень вважається більшістю роздрібних трейдерів настільки важливим, що після злому він повинен зберегти ціну на плаву і стати початком висхідної тенденції. Це, наприклад, прорив вище рівня опору.

Ілюструючи, натовп буде дуже радий купити біткойн у вас після того, як він зламав важливу лінію, тому що за логікою натовпу, він набуває свою частку за надзвичайно привабливою ціною, на початку майбутнього бичачого ринку. Але подивіться реально. Якщо хтось пропонує вам купити цінний предмет за нижчою ціною, ніж очікувалося, це підозріло? Просто, коли інститути агресивно підвищують цінність інструменту, відбувається те, що вони, ймовірно, хочуть створити попит, який дозволить їм вигідно закрити свої позиції.

У разі біржової торгівлі багато методів не повною мірою відображають реальність і ловити такі «можливості» може бути проблематично. Отже, якщо ви не можете логічно пояснити результат певного методу, це означає, що ви не знаєте, що відбувається, і ваш шлях, ймовірно, не працює.

Технічний аналіз на ринку криптовалют.

Це найбільш широко використовуваний інструмент, в основному роздрібними торговцями, для прогнозування майбутніх рухів цін. Такі методи, як правило, прості і ефективні. Розглянемо питання технічного аналізу на криптовалютному ринку, де, як відомо, відбуваються часті і швидкі коливання цін.

Технічний аналіз був розроблений для прогнозування змін цін валютних пар на ринках Forex, а також для акцій, компаній і товарів, використовуючи графіки, призначені для цієї мети.

За допомогою цього методу інтерпретується інформація, розміщена на графіку, тобто: ціни відкриття і закриття, найвищі і найнижчі ціни даної сесії та інші. Практика часто показує, що технічні аналітики часто засновують свої прогнози на знаннях у галузі, яка називається психологією натовпу.

Незалежно від того, як називається інструмент або скільки він коштує, ринок поводиться однаково. Вона керується страхом або жадібністю. Технічний аналіз пропонує шаблон, корисний при створенні власної стратегії. Це дозволяє перетворити спекуляції у власний бізнес на основі криптовалют.

Прогнозування цін на криптовалюти за допомогою технічного аналізу.

Навряд чи можна припустити, що технічний аналіз розчарує вас при використанні на криптовалютному ринку. Краще запитати себе, за яких обставин найкраще його застосовувати. У випадку нестабільних ринків, таких як ринок Біткойн, ви можете отримати багато неправильних сигналів. Варто протестувати технічний аналіз в різні часові рамки і з різними налаштуваннями інструменту, щоб отримати фільтр, який захищає від занадто ранньої торгівлі.

Криптовалюти і сприйнятливість до маніпуляцій.

Криптовалютні ринки відносно низькі капіталізовані на ринку, що робить їх дуже сприйнятливими до раптового зростання і зниження цін. Вони залучають інвесторів за допомогою«насосного-n-дампу»в'язання, яке полягає в одночасній покупці конкретної криптовалюти організованими трейдерами. Потім його ціна різко зростає, що дає шанс вигідно продати і піти з ринку.

Якщо повністю покладатися на фундаментальний аналіз, принаймні коротко проконуктуйте технічний аналіз, щоб мати можливість визначити основні рівні та визначити тенденції. Покладаючись на технічний аналіз, будьте обережні, але не соромтеся інвестувати в криптовалюти.

Якщо ви хочете шукати токен з хорошими перспективами, підготуйте план торгівлі криптовалютою і відповідну стратегію. Будь-який спосіб торгівлі може бути класифікований як довгострокова, середня і короткострокова торгівля (денна торгівля).

Якщо ви хочете зберігати валюти в гаманці протягом тривалого часу, вам потрібно знати, що ваш підхід буде відрізнятися, ніж у випадку з денною торгівлею. Денна торгівля – це в основному технічний аналіз або менш використовуваний аналіз потоку замовлень. Однак короткострокова торгівля вважається дуже ризикованою, хоча може принести чималий прибуток. Звичайно, за умови, що проводиться правильна підготовка.

Початківці трейдери часто стверджують, що технологія блокчейн виключає використання класичного аналізу ринку. Реальність показує, що ціни на віртуальні валюти встановлюються аналогічними законами, що і валюти з ринків Форекс.

Варто пам'ятати, що інвестування в криптовалютну біржу пов'язане з серйозними ризиками, чим більше, тим менше знань вам вдалося накопичити.

Використання теорії аукціонів на криптовалютних ринках.

За припущенням теорії аукціонів, ринки криптовалют, валютних пар і акцій перерахованих компаній не мають істотних відмінностей від, наприклад, ринку харчових продуктів. Звідси випливає, що ціна – це не що інше, як механізм, який рекламує даний інструмент іншим учасникам ринку на різних рівнях.

Більший інтерес до даного рівня змушує оборот на них збільшуватися, і він стає більш імовірним, щоб знайти інтерес на тому ж рівні в майбутньому. Він також працює в протилежному напрямку. Менший інтерес до даної ціни підвищує шанси на відмову від ринкового механізму і повернення в найпопулярніші напрямки. У теорії аукціону це називається справедливою вартістю,яку можна розуміти як адекватну вартість.

Ліквідність ринку.

На фондовому ринку можна знайти ринкові і відкладені замовлення, які часто називають основною ринковою силою. Вони поєднуються з такими фінансовими установами, які мають занадто багато коштів, щоб ввести їх в обіг з ринковими замовленнями. Лімітні замовлення,тобто відкладені замовлення, повні ринкової стіни готівки, зупиняючи ціну від подальшого зростання або падіння, поки триває процес поглинання. У ньому агресивні ринкові замовлення поглинаються відкладеними замовленнями набагато вищої вартості.

Розміщення лімітногозамовлення сприяєстворенню ліквідності ринку. Також, якщо ваші позиції відкриваються за допомогою так званих агресивних ордерів, ви розміщуєте лімітні ордери з встановленням рівнів стоп-лосс або такого прибутку.

Причиною низької ліквідності криптовалютної біржі є відсутність необхідної кількості відкладених замовлень. Велика кількість відкладених замовлень на ринку разом з невеликою кількістю трейдерів, що їх виконують, створює середовище високої ліквідності і низької волатильності цін.

Такі обставини створюють недружні умови для короткострокових інвесторів, які використовують методи скальпінгу. Отже, наприклад, криптовалютні біржі через високу волатильність цін є природним середовищем для скальперів і людей, які шукають швидкий заробіток, незважаючи на високий ризик.

Теорія Річарда Віккоффа.

Це один з методів, який використовує рух цін як основний аргумент для відкриття позиції. Такий спосіб торгівлі був створений більше 100 років тому, але він все ще залишається актуальним. Він регулюється універсальними законами попиту і пропозиції, які також застосовуються при торгівлі криптовалютами.

Будучи опозицією до класичної теорії хвиль Елліотта, аналіз ринкових структур Wyckhoff передбачає, що кожна цінова поведінка, яку ми бачимо на ринку, на сто відсотків унікальна. Найжорсткіша форма такого підходу заснована на простих схемах, які пояснюють, як гравці, які мають більше ресурсів, здатні маніпулювати ціною, щоб викликати хвилі продавців або покупців. Завдяки їм вони можуть виконувати замовлення в зворотному напрямку.

Присутність багатьох учасників ринку може викликати плутанину, тому для того, щоб спростити справу, Віккофф вирішив зібрати найважливіший з них (фінансових установ) і створити єдиного ворога – Композитну людину. Ця корисна психологічна концепція і принцип є великою підмогою в розумінні основ структурного аналізу ринку відповідно до Wyckoff. Найпопулярніші криптовалюти також підпадають під нього.

Так що якщо один оператор несе відповідальність за всі рухи цін, і його мета полягає в тому, щоб заплутати більшість учасників, щоб закрити позиції з прибутком, то легше зрозуміти логіку цінової поведінки.

Три закони Віккоффа

Згідно з першим законом Віккоффа, коли попит на актив більший, ніж пропозиція, ціни зростають, і навпаки, пропозиція над попитом призводить до зниження цін. Здається, це вкрай просто, але здається, що більшість новачків поводяться так, ніби ігнорують таку залежність.

Другий закон Віккоффа говорить про причину і наслідок. Різниця між попитом і пропозицією не випадкова, а обумовлена певними ринковими обставинами. Фактичний закон причини і наслідку дозволяє передбачити, яку роль буде грати акумулятор або розподіл в майбутній тенденції, і де кожне з накопичень і розподілів є частиною більш широкого контексту. Отже, закон причини і наслідку визначає, для чого призначена поточна фаза ринку.

Як заявив Віккофф у своєму третьому законі (закон зусиль і результату), зміна ціни інструменту є результатом зусиль, представлення яких є об'ємом. У тому випадку, якщо рух цін адекватний прийнятому під час цього руху обороту, це нормальна ситуація, коли є хороші шанси продовжити тенденцію. Розбіжність між рухом цін і оборотом зміцнює шанси на можливий розворот тренда.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply