Kryptomeny na burze.

Posted by

Jednou z najpopulárnejších obchodných stratégií stále zostáva obchodovanie s použitím úrovne ponuky a dopytu. S plynutím času zostáva väčšina jeho odrôd rovnaká a, bohužiaľ, sa nepremieňuje na očakávaný zisk. Aké sú dôvody?

Analýza s použitím zón ponuky a dopytu.

Začiatočníci v oblasti obchodu tvrdia, že na kontrolu sily danej zóny dopytu alebo ponuky je potrebné skontrolovať čas posledného kontaktu ceny s touto zónou. Predpokladá sa, že čím dlhšie je, tým lepšie. Realita ukazuje presný opak.

Tým sviežejšia je daná zóna, tým je pravdepodobnejšie, že je reakcia. Je to preto, že objednávky otvorené prostredníctvom inštitúcií v určitej oblasti neboli uzavreté, a preto sa musia brániť.

Na Forexe a kryptomenovej burze sa často spomína dopyt a ponuka, hoci obchodníci často pristupujú k tejto téme s nepochopením. Čiary nakreslené obchodníkmi na svietnikovom grafe sú úplne subjektívne. Prečo by na ne mala cena reagovať konkrétnym spôsobom?

Ako inštitucionálni obchodníci vytvárajú ponuku a dopyt?

Veľmi zjednodušujúc túto tému, zákon o ponuke a dopyte na akciovom trhu možno načrtnúť v dvoch bodoch.

Vytvorenie dopytu nastáva tak, aby bola možnosť predať položku za najlepšiu cenu. K vytvoreniu ponuky dochádza tak, aby bola možnosť odkúpiť pozíciu za najlepšiu cenu.

Začiatočníci často nevenujú pozornosť dôvodom zdanlivo náhodných cenových pohybov. Ak chcete vedieť, kde je problém, potom sa pozrite na trh očami maloobchodného obchodníka, obchodujú s fondmi dostatočne malými, aby mal problémy nájsť finančnú likviditu, ktorá mu môže pomôcť otvoriť pozíciu.

Veľké mestá čelia oveľa zložitejšej situácii. Preto musia banky prítomné na burze vytvárať umelú ponuku a dopyta na vykonanie svojich objednávok. Tu by mali okamžite prísť na myseľ kryptomeny, kde sú problémy s nízkou likviditou úplne prirodzené.

Proces navrhovania trhu.

Čo by ste mali urobiť, aby ste predali svoj produkt za najvyššiu možnú cenu. Pravdepodobne by ste mali investovať do efektívneho marketingu. Najlepšie by bolo, aby kupujúci cítili, že produkt stojí oveľa viac, ako za to platia. Dopyt na akciových trhoch môže byť vytvorený rastom alebo poklesom, kde bude nástroj vyzerať podhodnotene.

Vytváranie dopytu prostredníctvom rastu si vyžaduje prelomenie ceny nad úroveň v grafe. Túto úroveň väčšina maloobchodných obchodníkov považuje za tak dôležitú, že po rozbití by mala udržať cenu nad vodou a byť začiatkom stúpajúci trend. Ide napríklad o prelom nad úrovňou odporu.

Ilustruje, dav bude veľmi rád kúpiť Bitcoin od vás potom, čo prelomil dôležitú líniu, pretože podľa logiky davu získava svoj podiel za mimoriadne atraktívnu cenu, na začiatku budúceho býčieho trhu. Ale vyzerá to reálne. Ak vám niekto ponúkne kúpiť cennú položku za nižšiu cenu, ako sa očakávalo, je to podozrivé? Jednoducho, keď inštitúcie agresívne zvyšujú hodnotu nástroja, stane sa to, že pravdepodobne chcú vytvoriť dopyt, ktorý im umožní uzavrieť svoje pozície so ziskom.

V prípade obchodovania s akciami mnohé metódy úplne neodrážajú realitu a chytanie takýchto "príležitostí" môže byť problematické. Takže ak nemôžete logicky vysvetliť výsledok konkrétnej metódy, znamená to, že neviete, čo sa deje a vaša cesta pravdepodobne nefunguje.

Technická analýza na trhu s kryptomenami.

Je to najpoužívanejší nástroj, najmä pre maloobchodníkov, na predpovedanie budúcich cenových pohybov. Takéto metódy sú zvyčajne jednoduché a účinné. Pozrime sa na otázku technickej analýzy na trhu s kryptomenami, kde, ako viete, dochádza k častým a rýchlym cenovým výkyvom.

Technická analýza bola navrhnutá tak, aby predpovedala zmeny cien menových párov na forexových trhoch, ale aj pre akcie, spoločnosti a komodity pomocou grafov určených na tento účel.

Pomocou tejto metódy sa interpretujú informácie umiestnené v grafe, t. j. otváracie a uzatváracie ceny, najvyššie a najnižšie ceny danej relácie a ďalšie. Prax často ukazuje, že technickí analytici často zakladajú svoje predpovede na vedomostiach v oblasti nazývanej psychológia davu.

Bez ohľadu na to, ako sa nástroj nazýva alebo koľko stojí, trh sa správa rovnako. Je riadená strachom alebo chamtivosťou. Technická analýza navrhuje šablónu užitočnú pri vytváraní vlastnej stratégie. To vám umožní premeniť špekulácie na svoje vlastné podnikanie založené na kryptomenách.

Prognóza cien kryptomien pomocou technickej analýzy.

Je nepravdepodobné, že by sa predpokladalo, že technická analýza vás sklame, keď sa používa na trhu s kryptomenami. Je lepšie sa opýtať sami seba za akých okolností je najlepšie ho aplikovať. V prípade nestabilných trhov, ako je bitcoinový trh, môžete získať veľa nesprávnych signálov. Stojí za to otestovať technickú analýzu v rôznych časových rámcoch a s rôznymi nastaveniami nástrojov, aby ste získali filter, ktorý chráni pred príliš skorým obchodovaním.

Kryptomeny a náchylnosť na manipuláciu.

Trhy s kryptomenami sú na trhu relatívne nízko kapitalizované, čo ich robí veľmi náchylnými na náhly nárast a pokles cien. Priťahujú investorov pomocoupletenia "pump-n-dump",ktoré spočíva v súčasnom nákupe konkrétnej kryptomeny organizovanými obchodníkmi. Potom jeho cena prudko stúpa, čo dáva šancu predať ziskovo a opustiť trh.

Ak sa spoliehate výlučne na fundamentálnu analýzu, aspoň stručne vykonajte technickú analýzu, aby ste boli schopní identifikovať hlavné úrovne a určiť trendy. Pri spoliehaní sa na technickú analýzu buďte opatrní, ale neváhajte investovať do kryptomien.

Ak chcete hľadať token s dobrými vyhliadkami, pripravte si plán obchodovania s kryptomenami a vhodnú stratégiu. Akýkoľvek spôsob obchodovania môže byť klasifikovaný ako dlhodobé, strednodobé a krátkodobé obchodovanie (denné obchodovanie).

Ak chcete dlho ukladať meny do peňaženky, musíte vedieť, že váš prístup bude iný ako v prípade denného obchodovania. Denné obchodovanie je hlavne technická analýza alebo menej používaná analýza toku objednávok. Krátkodobé obchodovanie sa však považuje za veľmi riskantné, aj keď môže priniesť značné zisky. Samozrejme, za predpokladu, že sa uskutoční správna príprava.

Začínajúci obchodníci často tvrdia, že technológia blockchain vylučuje použitie klasickej analýzy trhu. Realita ukazuje, že ceny virtuálnych mien sú stanovené podobnými zákonmi ako meny z forexových trhov.

Stojí za to pripomenúť, že investovanie do burzy kryptomien je spojené s vážnymi rizikami, čím viac vedomostí sa vám podarilo nahromadiť.

Použitie aukčnej teórie na trhoch s kryptomenami.

Podľa teórie aukcií trhy s kryptomenami, menovými pármi a akciami kótovaných spoločností nemajú významné rozdiely napríklad od trhu s potravinárskymi výrobkami. Z toho vyplýva, že cena nie je nič iné ako mechanizmus, ktorý propaguje daný nástroj ostatným účastníkom trhu na rôznych úrovniach.

Väčší záujem o danú úroveň zvyšuje obrat na nich a je pravdepodobnejšie, že v budúcnosti nájde záujem na rovnakej úrovni. Funguje aj opačným smerom. Nižší záujem o danú cenu zvyšuje šancu na odmietnutie trhovým mechanizmom a návrat do najobľúbenejších oblastí. V aukčnej teórii sa nazýva reálna hodnota,ktorá možno chápať ako primeranú hodnotu.

Trhová likvidita.

Na akciovom trhu nájdete trhové a čakajúce objednávky, často nazývané hlavnou trhovou silou. Sú kombinované s takými finančnými inštitúciami, ktoré majú príliš veľa finančných prostriedkov na to, aby ich uviedli do obehu s trhovými objednávkami. Limitné objednávky,t. j. čakajúce objednávky, sú plné trhovej steny hotovosti, čo zabraňuje ďalšiemu rastu alebo poklesu ceny, kým prebieha proces čerpania. V ňom sú agresívne trhové objednávky absorbované prostredníctvom čakajúcich objednávok oveľa vyššej hodnoty.

Zadanie limitnéhopríkazu prispieva kvytvoreniu trhovej likvidity. Tiež, ak sú vaše pozície otvorené pomocou takzvaných agresívnych objednávok, zadávate limitné objednávky s nastavením úrovní stop loss alebo takéhoto zisku.

Dôvodom nízkej likvidity burzy kryptomien je nedostatok požadovaného počtu nevybavených objednávok. Veľký počet nevybavených objednávok na trhu spolu s malým počtom obchodníkov, ktorí ich vykonávajú, vytvára prostredie vysokej likvidity a nízkej cenovej volatility.

Takéto okolnosti vytvárajú nepriateľské podmienky pre krátkodobých investorov pomocou techník skalpovania. Preto sú napríklad kryptomenové burzy kvôli vysokej cenovej volatilite prirodzeným prostredím pre skalpelov a ľudí, ktorí hľadajú rýchle zárobky napriek vysokému riziku.

Teória Richarda Wyckoffa.

Toto je jedna z metód, ktorá používa pohyb cien ako základný argument pre otvorenie pozície. Tento spôsob obchodovania bol vytvorený pred viac ako 100 rokmi, ale stále zostáva relevantný. Riadi sa univerzálnymi zákonmi ponuky a dopytu, ktoré sa uplatňujú aj pri obchodovaní s kryptomenami.

Ako opozícia voči klasickej Elliottovej vlnovej teórii, spôsob, akým sú Wyckhoffove trhové štruktúry analyzované, predpokladá, že každé cenové správanie, ktoré vidíme na trhu, je stopercentne jedinečné. Najtvrdšia forma tohto prístupu je založená na jednoduchých schémach, ktoré vysvetľujú, ako sú hráči, ktorí majú viac zdrojov, schopní manipulovať s cenou, aby vyvolali vlny predajcov alebo kupujúcich. Vďaka nim môžu vykonávať príkazy opačným smerom.

Prítomnosť mnohých účastníkov na trhu môže spôsobiť zmätok, takže s cieľom zjednodušiť záležitosť sa Wyckoff rozhodol zhromaždiť najdôležitejšie z nich (finančné inštitúcie) a vytvoriť jediného nepriateľa – Kompozitného muža. Tento užitočný psychologický koncept a princíp je veľkou pomocou pri pochopení základov štrukturálnej analýzy trhu podľa Wyckoffa. Patria k tomu aj najpopulárnejšie kryptomeny.

Takže ak je jeden operátor zodpovedný za všetky cenové pohyby a jeho cieľom je zmiasť väčšinu účastníkov, aby uzavreli pozície so ziskom, potom je ľahšie pochopiť logiku cenového správania.

Tri zákony Wyckoffa

Podľa prvého zákona Wyckoffa, keď je dopyt po aktíve väčší ako ponuka, ceny stúpajú a naopak, ponuka nad dopytom vedie k poklesu cien. Zdá sa, že je to veľmi jednoduché, ale zdá sa, že väčšina začiatočníkov sa správa, akoby ignorovala takúto závislosť.

Wyckoffov druhý zákon hovorí o príčine a následku. Rozdiel medzi ponukou a dopytom nie je náhoda, ale je spôsobený určitými trhovými okolnosťami. Skutočný zákon príčiny a následku umožňuje predpovedať, akú úlohu bude akumulátor alebo distribúcia zohrávať v nadchádzajúcom trende a kde je každá akumulácia a distribúcia súčasťou širšieho kontextu. Preto zákon príčiny a následku určuje, na čo je súčasná fáza trhu.

Ako uviedol Wyckoff vo svojom treťom zákone (zákon o úsilí a výsledku), zmeny v cene nástroja sú výsledkom úsilia, ktorého zastúpenie je objem. V prípade, že pohyb cien je primeraný obratu prijatému počas tohto hnutia, ide o normálnu situáciu, v ktorej existujú dobré šance na pokračovanie v trende. Rozdiel medzi pohybom cien a obratom zvyšuje šance na možné zvrátenie trendu.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply