Ako hrať a zarábať peniaze na akciovom trhu?

Posted by

Niet pochýb o tom, že technika hry na akciovom trhu má veľmi dôležitú funkciu. Začínajúci investori tomu však venujú príliš veľa času. Môžu sa zamerať aj na m.in rozpočtové hospodárenie. Napriek tomu sa časom ukáže, že technické ukazovatele sú len časťou úspechu. To, čo sa tiež počíta, je zvládnutie a zručné ovládanie rizika. Takže ak chcete vedieť, ako hrať na akciovom trhu, odpoveď je: pracujte na každom aspekte vašej investičnej stratégie.

Kontrola rizika, pomer ziskov a strát.

Online obchodovanie vedie k tomu, aby sa riziko vymklo spod kontroly. Uzatváranie transakcií bez obmedzení spôsobuje náhly skok v hladinách adrenalínu, rýchlu odmenu a rozvoj škodlivých návykov, takže hra na akciovom trhu prestane byť podnikom a stáva sa hazardom.

Čo odlišuje špekulanta od hráča? V prvom rade kontrola rizika. Ľudská prirodzenosť sa vyhýba nepohodliu. Aby sme sa vyhli pocitu straty, venujeme väčší dôraz na účinnosť vchodov. V prípade hry na akciovom trhu to spôsobuje veľa problémov. Môžete mať účinnosť 90% a… Pravidelne strácame investované peniaze. Nie je to ani taká zriedkavá situácia, pretože priemerný retailový investor má vo zvyku rýchlo realizovať zisky pri držaní stratených pozícií,niekedy k nim dokonca pridávať finančné prostriedky.

V takejto situácii vám ani tie najlepšie prognózy akciového trhu nepomôžu a nebudú vás chrániť pred stratou finančných prostriedkov.

Výpočet ziskovosti.

Toto riadenie rizík nie je jediným rozdielom medzi investorom a hráčom. Hráči majú iný prístup k výpočtu ziskovosti. Každý obchod, ktorý urobíte, so sebou prináša riziko. Učebnicové znalosti základov burzy hovoria, že by nemala presiahnuť 1-2% držaných finančných prostriedkov.

Ďalšou chybou je otvoriť pozíciu, postarať sa o nastavenie príkazu na zastavenie a nevenovať pozornosť zisku. Všimnite si, že oba prvky sú rovnako dôležité. Čo ak graf ukazuje, že maximálna návratnosť rizika môže byť 1R? Možno v takejto situácii nie je výhodné založiť objednávku?

Bezpečná hra na akciovom trhu predpokladá malý kapitálový tlak.

Ak sa príliš sústredíte na možné zisky a ignorujetečerpanie,urobíte jednu z najväčších chýb. Úlohou obchodníka na burze je robiť prácu, ktorá v konečnom dôsledku nespoliechne znásobenie držaných finančných prostriedkov, ale v správnom umiestnení rizika.

Položte si najdôležitejšiu otázku v kontexte vašej stratégie: koľko strát v rade ste schopní odolať? Koľko škody vám môže spôsobiť takzvaná čierna séria? Pripravte sa na najtemnejšie videnie!

Riadenie rizík prostredníctvom martingale.

Predpokladá zdvojnásobenie podielu v prípade straty. Je založená na viere v ukončenie čiernej série a nakoniec vyjde s požadovaným ziskom. Tento prístup má zmysel len na papieri a s neobmedzeným množstvom zdrojov. Prax ukazuje, že použitie maratónu rýchlo čistí účty investorov od potrebných finančných prostriedkov, najmä tých, ktoré sa spoliehajú na rýchle zisky na burze.

Existuje aj pravidlo obráteného maratónu, ktoré navrhuje zdvojnásobenie podielu v prípade výhry a zníženie o polovicu v prípade prehry.

Viete, čo je najväčší problém s používaním stratégií založených na martingales? Spojenie s hazardnými hrami!

Niektoré prvky takýchto systémov však môžu byť užitočné. Napríklad, ak máte malý účet, ktorý vie, že stratégia prináša pravidelný zisk, môžete napríklad zdvojnásobiť podiel na finančných prostriedkoch získaných po víťaznej sérii. To bude fungovať, ak má váš systém schopnosť generovať niekoľko ziskových obchodov v rade. Takéto spôsoby môžu urýchliť rast finančných prostriedkov na účte. Dokonca aj pri absencii správneho rozpočtu a s vedomím, že vaša stratégia je dôkladne testovaná, môžete použiť podobný plán. Na testovanie je dobré použiť demo účet akciovej hry.

Napriek tomu, s množstvom zdrojov, ušetrite si martingale a vytvorte si vlastný stabilný systém riadenia rizík.

Chyby na akciových trhoch.

Priemerný obchodník má problém s psychickými problémami. No, je ťažké nájsť liek pre nich vo forme investičnej sadzby na akciovom trhu.

Dav lemmingov.

Ľudská prirodzenosť má prirodzenú tendenciu nasledovať dav. Podľa tohto princípu pravdepodobnosť, že bude mať pravdu, závisí od počtu ľudí, ktorí majú vieru. Najväčším nástrahou takéhoto myslenia je problém, že takáto viera nemusí byť pravdivá.

Plán sledovania davu vás sprevádza každý deň. To vysvetľuje veľa nezmyselných rozhodnutí. Ak je vašou vášňou hrať na akciovom trhu, potom venujte pozornosť skutočnosti, že existuje jednoduchý spôsob, ako spôsobiť straty. Vaše rozhodnutie môže byť ovplyvnené rôznymi signálmi akciového trhu, fórami alebo inými typmi skupín.

V čom je problém? Podľa štatistík viac ako 90% maloobchodných obchodníkov stráca svoje investované fondy. To znamená, že dav sa mýli a pri investovaní na akciovom trhu by ste mali pristupovať k rozhodnutiu sami. Prevezmite za ne plnú zodpovednosť a odpustite si opísanú kognitívnu zaujatosť. Koniec koncov, jedna kompetentná osoba v danej oblasti urobí lepšie rozhodnutie ako desiatky celkových laikov.

Herecký syndróm.

Toto je zložitá téma, vďaka čomu sa akciový trh namiesto investičného prostredia zmení na herný pozemok. Spočíva v túžbe otvoriť pozíciu čo najskôr, aby sa pokryli vzniknuté straty. Ak chcete zastaviť tento typ správania, zamerajte sa na jeho príčiny. Môže to byť napríklad malý rozpočet a neprístupné predstavy o možných ziskoch a rýchlych zárobkoch.

Laici tvrdia, že dobrí obchodníci na akciových trhoch by mali používať veľa pákového efektu pri najnižších možných rozpätiach. Chcú čo najskôr zvýšiť svoj kapitál pomocou skalpovania a úplne neprimeranej veľkosti pozície vo vzťahu k účtu. Môže to byť dobrý nápad, ale je tu jedna podmienka. Tento takzvaný účet flip má šancu na úspech v rukách skúseného obchodníka.

Riskantné skalpovanie má výhodu, že napriek možnosti generovať obrovské zisky môže priviesť investora do obrovských strát. Prvé nesprávne rozhodnutie bude predohrou k tlaku kapitálu a túžbe hrať. Nie je to nič iné ako hazardná hra a osvedčený spôsob, ako sa stať darcom kapitálu.

Urobte si láskavosť a obmedzte počet investičných rozhodnutítým, že kladiete dôraz na ich kvalitu.

Kládli sme príliš veľký dôraz na výsledok.

Niekedy nie je možné vysvetliť začiatočníkom, že nesprávna stratégia za priaznivých podmienok môže generovať zisky. Zvyčajne, po prechode dobrého pruhu, trh overuje mylné predstavy a dostane svoj dar.

Ak otvoríte pozíciu, pretože niekto povedal, že je to dobrá investícia, každý to robí, alebo to je to, čo si myslíte, no, hráte. Ak za vašimi trhovými rozhodnutiami, ktoré sú podporené históriou ceny, neexistuje žiadna solídna hypotéza, potom nepočítajte s tým, že vypune vďaka akciovému trhu. Majte však na pamäti, že základné otázky technickej analýzy nestačia. Trendová čiara je jednoduchá na určenie, ale trh je oveľa zložitejší.

Prehnaná viera vo vlastné kompetencie.

Počuli ste vetu od sklamanej osoby, že nemôžete zarobiť peniaze na akciovom trhu? To je prinajmenšom iracionálny názor na finančné trhy. Bohužiaľ, nekompetentní ľudia v danej oblasti nedovoľujú, aby to bolo vôbec známe, čo výrazne preceňuje ich zručnosti.

Ako vyzerá cesta nováčika obchodníka najčastejšie? Po oboznámení sa so základmi technickej analýzy vloží peniaze na účet, po ktorom ich ignoruje ďalšie vzdelávanie a mysliac si, že zvládol pravidlá burzy, považuje akciový trh za úplný podvod.

Práca ako obchodník znamená, že sa budete musieť zbaviť svojej prirodzenej lenivosti a dostať sa do práce. Leniví ľudia zostanú len darcami kapitálu, na rozdiel od tých, ktorí berú akciový trh vážne.

Technické chyby.

Populárna rada poskytnutá začínajúcim obchodníkom je nastaviť príkaz stop loss v blízkosti otváracieho bodu pozície, aby sa maximalizovali možné výnosy. Na povrchu to vyzerá rozumne, ale v skutočnosti je tesná stop strata takmer ako nedostatok kolaterálu. Najmä keď začnete svoje dobrodružstvo obchodovaním.

Banky a hedžové fondy sú poskytovatelia likvidity, ktorí veľmi dobre vedia, kde čakajú na objednávky a používajú ich na otvorenie alebo zatvorenie svojich pozícií.

Minimalizácia rizika takejto manipulácie je nastavením príkazov zastavenia v bodoch, po ktorých cena prekročí vašu teóriu, prestane byť spoľahlivá pre budúce pohyby. Tým sa odstránia situácie, keď hluk trhu môže uzavrieť pozície so štartom napriek predpokladanému smeru trendu.

Aký obchodný štýl si vybrať?

Pravdepodobne každý obchodník na akciovom trhu má svoj vlastný štýl obchodovania. Obchodníkov však možno rozdeliť na krátkodobé a dlhodobé. V akom sa navzájom líšia? Swingové obchodovanie, tj dlhodobé investovanie, je skôr životným štýlom ľudí, ktorí si vyvinuli potrebné návyky.

Denné obchodovanie sa niekedy nazýva pole pre hráčov. Vzhľadom na počet otvorených pozícií a krátke obdobie, v ktorom sa realizujú zisky a straty, nemusí nevyhnutne vyžadovať veľké finančné prostriedky. Skúsený špekulant ich môže v krátkom čase znásobiť. Napriek tomu veľký potenciál zárobku vytvára väčšie riziko väčšieho kapitálového stlačenia.

Swing obchodovanie chápané mnohými ako bezpečná burza je zisková pri zachovaní maximálneho stupňa opatrnosti. Vyžaduje si to však viac kapitálu. Ak chcete, aby to bol nástroj na údržbu, musíte investovať finančné prostriedky väčšie ako niekoľko stoviek tisíc zlotých. Okrem toho budú potrebné komplexné ekonomické poznatky a pravidelná analýza.

Väčšina ľudí, ktorí obchodujú, bude jedného dňa premýšľať o dlhodobých investíciách. V ideálnom prípade by sa väčšie finančné prostriedky získané z denného obchodovania mali investovať do kótovaných spoločností. To nemusí dávať zmysel, pretože denné obchodovanie je praxou pre budúcich dlhodobých investorov. Získané vedomosti sa potom stávajú neoceniteľnými, keď sa vytvárajú portfóliá. To vám tiež umožní pozrieť sa na prístroj v technickom svetle.

Keď máte správne finančné zdroje a radšej sa venujete fundamentálnej analýze, než aby ste preskúmali tajomstvá cenových výkyvov, potom po úspešnom školení s demo akciovým účtom môžete vyskúšať dlhodobé obchodovanie.

Nebudete sa však oslobodzovať od znalosti denného obchodovania, ktorého nedostatky sa veľmi rýchlo dostanú na povrch. Asimilácia teórie aukcií, Wyckoffova metóda alebo iné takéto otázky sú fázy, ktoré nestojí za to preskočiť.

Bohužiaľ, akciový trh nie je povolaním pre každého. Len zlomok denných obchodníkov zarába pravidelný zisk. Je to bežný argument pre prechod na dlhodobé obchodovanie. Možné zisky vo výške asi tucet percent mesačne v dennom obchodovaní sú zosmiešňované. Lebo

"Warren Buffett dosahuje 20% ročne a nemôžete sa zlepšiť."

Warren Buffet nie je obchodník na akciových trhoch, ale dlhodobý investor. Jeho činy sú založené na takých veľkých fondoch, že obchodovanie s ich príveskami by bolo úplne nezmyselné.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply