Το ξεκίνημά σου στο χρηματιστήριο.

Posted by

Το σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα δημιουργήθηκε μετά την θρασύτητα της συμφωνίας του Bretton Woods του 1944. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε χρήματα fiat. Στο άρθρο θα σας συμβουλεύσουμε για το πώς μπορεί να μοιάζει το ξεκίνημα του χρηματιστηρίου σας. Θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας πώς λειτουργεί το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Δάσος Μπρέττον

Το 1944, αποφασίστηκε ότι το καλό της διεθνούς εμπορικής φτώχειας βασίστηκε στον συνδυασμό των σημαντικότερων νομισμάτων του κόσμου με την αξία του δολαρίου ΗΠΑ.


Για να γίνει η τιμή του δολαρίου όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, ήταν προσηλωμένη στην τιμή του χρυσού – 35 δολάρια ανά ουγγιά. Σύμφωνα με το καθιερωμένο σύστημα, όποιος κατέχει αμερικανικό νόμισμα θα μπορούσε να το ανταλλάξει με φυσικό χρυσό.

Εγκατάλειψη της σύμβασης.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι χώρες του Bretton Woods έπαψαν να εμπιστεύονται την αμερικανική κυβέρνηση επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της συμφωνίας. Σύμφωνα με το κοινό, η κυβέρνηση του Προέδρου Νίξον προστάτευε την αξία του δολαρίου από τους κερδοσκόπους. Η πραγματικότητα έδειξε ότι το νέο νομισματικό σύστημα έπαψε να λειτουργεί τυπώνοντας χρήματα. Ήταν τόσο μεγάλο που το ποσό των δολαρίων σε κυκλοφορία υπερέβαινε την αξία του χρυσού των αμερικανικών αποθεμάτων. Τα έντυπα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν m.in για τη χρηματοδότηση του πολέμου του Βιετνάμ.

Για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, η λύση της συμφωνίας του Bretton Woods είναι σημαντική, διότι οδήγησε σε νομίσματα των οποίων οι τιμές είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αυτό κατέστησε δυνατή την εμφάνιση της σύγχρονης αγοράς Forex.

Η εμφάνιση του ψηφιακού νομίσματος.

Πριν από δώδεκα ή δύο χρόνια, η τεχνολογία blockchain εμφανίστηκε μαζί με προηγμένους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους. Οδήγησε σε ένα αποκεντρωμένο νόμισμα βασισμένο στην αλυσίδα μπλοκ. Κάθε μπλοκ σε μια τέτοια αλυσίδα αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται. Έτσι δημιουργήθηκε το Bitcoin, ένα κρυπτονόμισμα αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ.


Ορισμένοι επενδυτές το βλέπουν ως μια ευκαιρία να απελευθερωθούν από το κεντρικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και άλλοι μια περιέργεια και μια χρηματοπιστωτική φούσκα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή ολόκληρου του χρηματοπιστωτικούσυστήματος . Χωρίς να εξετάσουμε τις απόψεις σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, μπορούμε ακόμα να ειπωθεί ότι θα αλλάξουν την πραγματικότητα στην οποία ζούμε.

Ο Αλτκόινς.

Ένα μεγάλο μέρος των altcoins που δημιουργήθηκαν μετά την επιτυχία του Bitcoin είναι μάλλον δυσανάγνωστο και έχουν χαμηλή ζήτηση. Πολλοί από αυτούς θα ξεχαστούν με τα χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλες τις εναλλακτικές μάρκες. Οι γνώστες της αγοράς κρυπτονομισμάτων πιστεύουν ότι το Ethereum, το Litecoin καιίσως ακόμη και το Rippleθα παραμείνουν στην αγορά. Πολλά εξαρτώνται από το μέλλον του Bitcoin. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει τι θα του συμβεί. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτό το νόμισμα δείχνει ότι η ιστορία του μόλις αρχίζει.

Καθολικό ψηφιακό νόμισμα.

Θα αποδειχθεί ότι είναι Bitcoin; Ίσως ναι, ίσως όχι, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι άνοιξε το δρόμο για ένα νέο είδος χρημάτων. Το 2019, τα διοικητικά συμβούλια των κεντρικών τραπεζών συζήτησαν την ιδέα της εισαγωγής ενός παγκόσμιου κρυπτονομίσματος. Η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη πιλοτάρει το δικό της ψηφιακό χρήμα, που ονομάζεται ψηφιακό Yuan.


Η εκκαθάριση μετρητών και η υποταγή της τεχνολογίας σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη ιδέα. Ένα ψηφιακό νόμισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον πλήρη έλεγχο των πολιτών. Είναι αναπόφευκτος ο θάνατος των χρημάτων σε μετρητά; Ίσως ο κόσμος που λειτουργεί χάρη στα ψηφιακά νομίσματα να μην είναι ένα όραμα χωρίς θεμέλια.

Σε τι πρέπει να επενδύσει ένας αρχάριος έμπορος;

Η δοκιμή και το σφάλμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των αρχών της αγοράς. Ωστόσο, στην αρχή θα πρέπει να αποφασίσετε σε ποια μέσα να επενδύσετε και να επιλέξετε τον χρηματιστή σας. Ο μέσος χρηματιστής αναλαμβάνει την ομοιότητα όλων των αγορών. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με παρόμοιες αρχές, αλλά καθένα από αυτά λειτουργεί σε ξεχωριστό περιβάλλον, όπου η τιμή του συνδέεται με τις σχετικές αγορές.

Μία από τις πιο δύσκολες αγορές στον κόσμο είναι η Forex,ειδικά για συναλλαγές ταλάντευσης και μακροπρόθεσμες συναλλαγές. Η όλη δυσκολία έγκειται στις σύνθετες συσχετίσεις μεταξύ νομισματικών μέσων που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την οικονομική κατάσταση των επιμέρους χωρών.

Τα πλεονεκτήματα της Forex περιλαμβάνουν τη σημαντική ρευστότητά της, αν και αυτό δεν είναι καλό νέο για όλους τους επενδυτές. Τόσα πολλά χρήματα περνούν από αυτή την αγορά που το μέσο εύρος κίνησης της τιμής των δημοφιλών μέσων είναι αρκετά χαμηλό, γεγονός που δεν επιτρέπει πολύ ευνοϊκό άνοιγμα και κλείσιμο θέσεων την ίδια ημέρα.

Η αντίθετη πλευρά είναι τα κρυπτονομίσματα με χαμηλή ρευστότητα και μια τιμή που αλλάζει πάνω από το μέσο όρο. Ο συμβιβασμός μεταξύ Forex, κρυπτονομίσματα είναι μετοχές εισηγμένων εταιρειών. Είναι μια σχετικά ήρεμη αγορά, απλούστερη στην κατανόηση και παραμένει όσον αφορά τη ρευστότητα περισσότερο από τη Forex.

Πώς να επιλέξετε έναν μεσίτη;

Ο μεσίτης χρεώνει προμήθεια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το ποσό τους είναι πολύ σημαντικό για τις καθημερινές τεχνικές συναλλαγών και σκαλπ. Τα υπερβολικά υψηλά τέλη συναλλαγών μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κερδοφορία της στρατηγικής και ακόμη και να την κάνουν να αρχίσει να έχει απώλειες.

Έτσι, είναι δυνατόν να επιλέξετε έναν από τους μεσίτες με τις χαμηλότερες χρεώσεις στην αγορά; Όχι ακριβώς. Ο επιλεγμένος μεσίτης θα πρέπει να προσφέρει υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών, να έχει τους κανονισμούς των σχετικών ιδρυμάτων και να είναι όσο το δυνατόν πιο χωρίς προβλήματα. Χωρίς να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, οι χαμηλές προμήθειες και τα spreads μπορούν να σας θέτουν σε μπελάδες. Μια καλή εναλλακτική λύση σε έναν λογαριασμό διαμεσολάβησης είναι ένας λογαριασμός διαμεσολάβησης. Οι τράπεζες τα προσφέρουν. Παρά τη συγκεκριμένη απλότητά του, έχει περιορισμούς και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο μόνο στα χέρια ενός μικρού μακροπρόθεσμου επενδυτή. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι εκείνοι που ασχολούνται σποραδικά με τις συναλλαγές.

Επιλέγοντας μια πλατφόρμα συναλλαγών.

Στην αρχή της πορείας σας με τις συναλλαγές, αξίζει να δοκιμάσετε αρκετές πλατφόρμες συναλλαγών για να γνωρίσετε το επενδυτικό περιβάλλον. Επιλέξτε αυτό στο οποίο εργάζεστε πιο βολικά. Εάν θέλετε να κάνετε συναλλαγές CFDs,επιλέξτε μια πλατφόρμα για εκτέλεση παραγγελιών και αναλυτικό λογισμικό. Οι αξιοσημείωτες πλατφόρμες έχουν μάλλον παρόμοια λειτουργικότητα, επομένως επικεντρώνονται στην επιλογή τους όσον αφορά τη διαφάνεια της διεπαφής και την ευκολία χρήσης.

Ή ίσως η κατάταξη των μεσιτών να ξεκαθαρίσει το θέμα για εσάς;

Πριν ξεκινήσετε το χρηματιστηριακό παιχνίδι, εξοικειωθείτε με τις λίστες των χρηματιστηριακών εταιρειών. Οι ιστότοποι που τους προσφέρουν συχνά συνδέουν διάφορους πελάτες που ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις αξιολογήσεις τους. Τα σχόλια που δημοσιεύονται εκεί μπορεί να αποδειχθούν πολύ πολύτιμα.

Εργαλεία για αρχάριους εμπόρους.

Η έναρξη των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει εξοικείωση με βασικά εργαλεία, όπως κινούμενους μέσους όρους ή ζώνες Bollinger. Η χρησιμότητά τους μπορεί μερικές φορές να είναι μικρή, αν και κάθε έμπορος πρέπει να ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει.

Οι κινούμενοι μέσοι όροι εμφανίζονται με τη μορφή διαφορετικών παραλλαγών που διακρίνονται μεταξύ τους με μεθόδους υπολογισμού της τιμής. Οι συναλλαγές συχνά θα σας δείξουν παραλλαγές όπως ο εκθετικός μέσος όρος ή ο μέσος όρος hull.

Ένας κινητός μέσος όρος είναι μια δυναμική γραμμή γραφήματος που αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή ενός οργάνου που περιλαμβάνεται σε έναν ορισμένο αριθμό πρόσφατων κηροπήγια. Ο μέσος όρος που ορίζεται στα 200 θα υπολογιστεί με βάση τις τιμές κλεισίματος των τελευταίων διακόσιων κεριών και θα διαιρεθεί με την ποσότητά τους.

Γραμμές στήριξης και αντίστασης.

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι τομείς του γραφήματος όπου η υπερνίκηση τους από την τιμή συνεπάγεται μεγάλη προσπάθεια. Ως γραμμή στήριξης ορίζεται ένας τόπος όπου η ισχύς της ζήτησης στην αγορά ελέγχει τη συναλλαγματική ισοτιμία χωρίς να επιτρέπει περαιτέρω μειώσεις. Η αντίσταση είναι ακριβώς το αντίθετο. Η παθητική προσφορά εμποδίζει τη συνέχιση της αύξησης της τιμής.

Εναλλακτικές λύσεις στην τεχνική ανάλυση.

Παρά το ασύμφορο όνομα της τεχνικής ανάλυσης, ένα μέρος της κοινότητας των επενδυτών το αντιμετωπίζει ως ένα είδος αφήγησης τύχης. Πιστεύει επίσης ότι δεν βασίζεται σε γεγονότα.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η νηοπομπή αυτού του τομέα θα σας επιτρέψει να συμπάσχετε με την κατάσταση των περισσότερων συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κατά την ανάλυση του μέσου και λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους που το διέπουν, αξίζει επίσης να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση της ροής παραγγελιών, τη θεωρία των αγορών δημοπρασιών ή τη μεθοδολογία Wyckoff.

Γραμμές τάσης.

Τα συνολικά βασικά στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης είναι η περιγραφή της κατεύθυνσης προς την οποία μπορεί να πάει η τιμή. Μπορούν να περιγραφούν με βάση το διάγραμμα των εξωτερικών και εσωτερικών τάσεων. Αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από σχεδόν κάθε έμπορο στο χρηματιστήριο. Πώς είναι δυνατόν οι περισσότεροι από αυτούς να εξακολουθούν να χάνουν χρήματα; Οι γραμμές τάσης μπορεί να είναι χρήσιμες επειδή μπορούν να σας δείξουν τι σκέφτονται οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες για την αγορά.

Εάν θέλετε να προσδιορίσετε την τάση των τιμών με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, μια πολύ καλύτερη λύση θα είναι να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σταθμισμένης μέσης τιμής όγκου και τις τυπικές κορδέλες απόκλισης.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του καθορισμού γραμμών τάσης;

Εάν χρησιμοποιείτε τη γραμμή τάσης στο χρηματιστήριο, πιθανότατα δεν λάβετε υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική αγορά απέχει πολύ από το ιδανικό. Σίγουρα δεν είναι πολύ καλή ιδέα να είναι μια ανάλυση "από τον κυβερνήτη". Καταλάβετε ότι έχετε να κάνετε με έναν μηχανισμό που δεν μπορεί να καθοριστεί από απλές γεωμετρικές φιγούρες. Η μέθοδος trendline είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην επιλεκτικότητα και τη λήψη δεδομένων εκτός πλαισίου.

Τι μπορεί να σου πει η καμπύλη των Γκαούσιων;

Η κανονική κατανομή gaussian αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ενός δεδομένου γεγονότος που συμβαίνει σε ένα τυχαία δημιουργημένο σύνολο στοιχείων. Μια τέτοια μέθοδος αποδεικνύεται αποτελεσματική στην αναπαράσταση, για παράδειγμα, των χαρακτηριστικών της κοινωνίας. Η εφαρμογή του έχει επίσης βρει τη χρήση του στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ακόμη και για δυαδικά προαίρεση.

Όσον αφορά τα αποθέματα εισηγμένων εταιρειών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή CFDs, η πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων γεγονότων μπορεί να προσδιοριστεί περίπου στρογγυλοποιώντας τα ποσοστά στις τυπικές αποκλίσεις. Σε αντίθεση με τη γραμμή τάσης της VWAP, μια δυναμική αναπαράσταση της διανομής gaussian θα σας βοηθήσει, μεγεθύνοντας, να δείτε ποια είναι η τάση και πόσο μακριά από το μέσο όρο της τρέχουσας τιμής.

Το VWAP δεν είναι τεχνικός δείκτης.

Η χρήση του VWAP στο χρηματιστήριο θα περιλαμβάνει το γεγονός ότι θα πρέπει να κατανοήσετε πώς οι τεχνικοί δείκτες διαφέρουν από τα εργαλεία μέτρησης. Ο σταθμισμένος μέσος όρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δυναμική γραμμή που μπορεί να στέλνει σήματα εισόδου ή εξόδου από την αγορά. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτό είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα του μηχανικού συστήματος. Ωστόσο, αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη προσέγγιση του θέματος. Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι η τρέχουσα τιμή στο διάγραμμα θα είναι πάνω ή κάτω από το μέσο όρο σε μια δεδομένη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία πρόταση εδώ για την επιστροφή σε αυτό.

Για να χρησιμοποιηθεί σωστά το VWAP, πρέπει να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζεται ως συγκεκριμένη προοπτική της αγοράς ή ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ως επιχείρημα για τη συντόμευση μιας συναλλαγής, πρέπει να συμπίπτουν με τα δεδομένα που έχετε συλλέξει αναλύοντας το μέσο σε βάθος.

Χρησιμοποιήστε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό.

Το δικό σας σύστημα χρήσης αυτού του είδους εργαλείων πρέπει να βασίζεται σε δοκιμές σε προσομοιωτή. Θα είναι καλό να χρησιμοποιήσετε για μερικούς μήνες συναλλαγές σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό. Φροντίστε να εξοικειωθείτε με τον δοκιμαστικό λογαριασμό και την αναδρομική εφαρμογή. Μετά από όλα, υπάρχουν επίσης πλατφόρμες ανταλλαγής που σας επιτρέπουν να συνδυάσετε και τις δύο αυτές τεχνικές. Οι δοκιμές σε ιστορικά δεδομένα θα σας επιτρέψουν να δοκιμάσετε τη στρατηγική σας. Μόνο για ενδελεχείς δοκιμές μπορείτε να εισαγάγετε τον ζωντανό λογαριασμό και να ελέγξετε πώς θα φαίνεται η στρατηγική σε πραγματικά δεδομένα.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply