Криптовалути на фондовата борса.

Posted by

Една от най-популярните стратегии за търговия все още остава търговията с помощта на нивата на предлагане и търсене. С преминаването на времето повечето от сортовете му остават същите и, за съжаление, не се превръщат в очакваната печалба. Какви са причините за това?

Анализ с помощта на зони на предлагане и търсене.

Начинаещите в областта на търговията твърдят, че за да се провери силата на дадена зона на търсене или предлагане, е необходимо да се провери времето на последния контакт на цената с тази зона. Предполага се, че колкото по-дълго е, толкова по-добре. Реалността показва точно обратното.

Толкова по-свежа е дадена зона, толкова по-вероятно е реакция. Това е така, защото заповедите, открити чрез институции в определена област, не са били приключени и следователно трябва да бъдат защитавани.

На Форекс и обменът на криптовалути често се споменават търсенето и предлагането, въпреки че търговците често подхождат към темата с недоразумение. Линиите, нарисувани от търговците на графиката на свещниците, са напълно субективни. Защо цената трябва да реагира на тях по конкретен начин?

Как институционалните търговци създават търсене и предлагане?

Много опростявайки темата, правото на предлагането и търсенето на фондовия пазар може да бъде очертано в две точки.

Създаването на търсене възниква така, че да има възможност за препродажване на артикула на най-добра цена. Създаването на доставка се осъществява така, че да има възможност да се откупи позицията на най-добра цена.

Начинаещите често не обръщат внимание на причините за привидно случайни ценови движения. Ако искате да знаете къде е проблемът, тогава погледнете пазара през очите на търговец на дребно, търговия на средства достатъчно малки, че той има проблеми с намирането на финансова ликвидност, която може да му помогне да отвори позиция.

Големите столици са изправени пред много по-трудна ситуация. Оттук банките, присъстващи на фондовата борса, трябва да създадат изкуствено търсене и предлагане,както и за да изпълнят поръчките си. Тук криптовалутите трябва веднага да идват на ум, където проблемите с ниска ликвидност са напълно естествени.

Процесът на проектиране на пазара.

Какво трябва да направите, за да продадете продукта си на възможно най-висока цена. Вероятно трябва да инвестирате в ефективен маркетинг. Би било най-добре да накарате купувачите да почувстват, че продуктът струва много повече, отколкото плащат за него. Търсенето на фондовия пазар може да бъде създадено чрез покачване или падане, където инструментът ще изглежда подценен.

Създаването на търсене чрез растеж изисква разбиване на цената над нивото на графиката. Това ниво се счита от повечето търговци на дребно за толкова важно, че след прекъсването му трябва да запази цената наповърхно и да бъде началото на възходяща тенденция. Това е например пробив над нивото на съпротива.

Илюстрирайки, тълпата ще бъде много щастлива да купи Bitcoin от вас, след като е нарушила важна линия, защото според логиката на тълпата, тя придобива своя дял на изключително атрактивна цена, в началото на бъдещия бик пазар. Но изглеждайте истински. Ако някой ви предложи да купите ценен артикул на по-ниска цена от очакваното, подозрително ли е? Просто, когато институциите агресивно повишават стойността на даден инструмент, това, което се случва, е, че вероятно искат да създадат търсене, което ще им позволи да затворят позициите си изгодно.

В случай на търговия с акции много методи не отразяват напълно реалността и уловът на такива "възможности" може да бъде проблематичен. Така че, ако не можете логично да обясните резултата от определен метод, това означава, че не знаете какво става и начинът ви вероятно не работи.

Технически анализ на пазара на криптовалути.

Това е най-широко използваният инструмент, главно от търговците на дребно, за прогнозиране на бъдещите движения на цените. Такива методи обикновено са прости и ефективни. Нека разгледаме въпроса за техническия анализ на пазара на криптовалути, където, както знаете, има чести и бързи колебания в цените.

Техническият анализ е предназначен да прогнозира промените в цените на валутните двойки на Форекс пазарите, но също така и за акции, компании и стоки, използващи диаграми, предназначени за тази цел.

С помощта на този метод се тълкува информацията, поставена на графиката, т.е.: цени за отваряне и затваряне, най-високите и най-ниските цени на дадена сесия и други. Практиката често показва, че техническите анализатори често основават прогнозите си на знания в област, наречена психология на тълпата.

Независимо от това как се нарича инструментът или колко струва, пазарът се държи еднакво. Ръководи се от страх или алчност. Техническият анализ предлага шаблон, полезен при създаването на собствена стратегия. Тя ви позволява да превърнете спекулациите в собствен бизнес въз основа на криптовалути.

Прогнозиране на цените на криптовалутите с помощта на технически анализ.

Малко вероятно е да се приеме, че техническият анализ ще ви разочарова, когато се използва на пазара на криптовалути. По-добре е да се запитате при какви обстоятелства е най-добре да го приложите. В случай на нестабилни пазари, като биткойн пазара, можете да получите много грешни сигнали. Струва си да тествате технически анализ в различни времеви рамки и с различни настройки на инструментите, така че да получите филтър, който предпазва от твърде ранна търговия.

Криптовалути и чувствителност към манипулация.

Пазарите на криптовалути са сравнително ниски капитализирани на пазара, което ги прави силно податливи на внезапни увеличения и подхлъзване на цените. Те привличат инвеститори, използващи"помпа-n-дъмп"плетене, което се състои в едновременното закупуване на конкретна криптовалута от организирани търговци. След това цената му рязко се повишава, което дава шанс да се продава рентабилно и да напусне пазара.

Ако разчитате изцяло на фундаментален анализ, поне накратко извършвате технически анализ, за да можете да идентифицирате основните нива и да определите тенденциите. Когато разчитате на технически анализ, бъдете внимателни, но не се колебайте да инвестирате в криптовалути.

Ако искате да потърсите маркер с добри перспективи, подгответе план за търговия с криптовалути и подходяща стратегия. Всеки начин на търговия може да бъде категоризиран като дълга,средносрочна и краткосрочна търговия (ден търговия).

Ако искате да съхранявате валути в портфейла си за дълго време, трябва да знаете, че подходът ви ще бъде различен, отколкото в случай на дневна търговия. Дневната търговия е основно технически анализ или по-малко използван анализ на потока от поръчки. Краткосрочната търговия обаче се счита за много рискована, въпреки че може да донесе значителни печалби. Разбира се, при условие, че се прави подходяща подготовка.

Начинаещите търговци често твърдят, че блокчейн технологията изключва използването на класически пазарен анализ. Реалността показва, че цените на виртуалните валути са определени от подобни закони като валути от Форекс пазарите.

Струва си да припомним, че инвестирането в обмен на криптовалути е свързано със сериозни рискове, толкова по-големи са по-малко знанията, които сте успели да натрупате.

Използването на теорията за търга на пазарите на криптовалути.

С предположението за теория на търговете пазарите на криптовалути, валутни двойки и акции на котирани на борсата дружества нямат значителни разлики от например пазара на хранителни продукти. От това следва, че цената не е нищо повече от механизъм, който рекламира даден инструмент на други участници на пазара на различни нива.

По-големият интерес към дадено ниво прави оборота върху тях увеличен и става по-вероятно да се намери интерес на същото ниво в бъдеще. Работи и в обратна посока. По-ниският интерес към дадена цена увеличава шанса за отхвърляне от страна на пазара механизъм и връщане към най-популярните области. В теорията на търга тя се нарича Справедлива стойност,която може да се разбира като адекватна стойност.

Пазарна ликвидност.

На фондовия пазар можете да намерите пазарни и чакащи поръчки, често наричани основната пазарна сила. Те са съчетани с такива финансови институции, които имат твърде много средства, за да ги пуснат в обращение с пазарни поръчки. Лимит поръчките,т.е. чакащи поръчки, са пълни с пазарна стена от парични средства, спирайки цената от по-нататъшно покачване или падане, докато процесът на усвояване е в ход. В него агресивните пазарни поръчки се усвояват чрез чакащи поръчки с много по-висока стойност.

Поставянето на ограничителназаповед допринасяза създаването на пазарна ликвидност. Също така, ако позициите ви са отворени с помощта на така наречените агресивни поръчки, вие правите лимит поръчки с настройката на нивата на стоп загуба или такава печалба.

Причината за ниската ликвидност на борсата за криптовалути е липсата на необходимия брой чакащи поръчки. Голям брой чакащи поръчки на пазара заедно с малък брой търговци, които ги изпълняват, прави среда с висока ликвидност и ниска нестабилност на цените.

Такива обстоятелства създават неприятелски условия за краткосрочните инвеститори, използващи техники за скалпиране. Оттук например борсите за криптовалути поради високата нестабилност на цените са естествена среда за скалперите и хората, които търсят бързи приходи въпреки високия риск.

Теорията на Ричард Уайкоф.

Това е един от методите, които използват движението на цените като основен аргумент за отваряне на позиция. Този начин на търговия е създаден преди над 100 години, но все още остава релевантен. Той се урежда от универсалните закони за търсене и предлагане, които се прилагат и при търговия с криптовалути.

Бидейки опозиция на класическата теория за вълната на Елиът, начинът, по който се анализират пазарните структури на Wyckhoff, предполага, че всяко ценово поведение, което виждаме на пазара, е сто процента уникално. Най-суровата форма на този подход се основава на прости схеми, които обясняват как играчите, които имат повече ресурси, са в състояние да манипулират цената, за да задействат вълни от продавачи или купувачи. Благодарение на тях те могат да изпълняват поръчки в обратна посока.

Наличието на много участници на пазара може да предизвика объркване, така че за да опрости въпроса, Wyckoff реши да събере най-важните от тях (финансови институции) и да създаде единен враг – Съставният човек. Тази полезна психологическа концепция и принцип е голяма помощ за разбирането на основите на структурния анализ на пазара според Wyckoff. Най-популярните криптовалути също са предмет на него.

Така че, ако един оператор е отговорен за всички движения на цените, а целта му е да обърка повечето участници да затворят позиции с печалба, тогава е по-лесно да се разбере логиката зад поведението на цените.

Трите закона на Уайкоф

Според първия закон на Wyckoff, когато търсенето на актив е по-голямо от предлагането, цените се покачват и обратно, предлагането над търсенето води до спад на цените. Изглежда е изключително просто, но изглежда, че повечето начинаещи се държат така, сякаш пренебрегват такава зависимост.

Вторият закон на Уайкоф говори за кауза и ефект. Разликата между търсенето и предлагането не е съвпадение, а се дължи на определени пазарни обстоятелства. Действителният закон за каузата и ефекта дава възможност да се предвиди каква роля ще играе акумулаторът или разпределението в идващата тенденция, и къде всяко от натрупванията и разпределенията е част от по-широк контекст. Оттук законът за каузата и ефекта определя за какво е настоящата фаза на пазара.

Както Wyckoff посочва в третото си право (закона за усилията и резултата), промените в цената на даден инструмент са резултат от усилия, чието представяне е обем. В случай, че движението на цените е адекватно на оборота, приет по време на това движение, това е нормална ситуация, при която има добри шансове да продължи тенденцията. Несъответствието между движението на цените и оборота засилва шансовете за евентуално обръщане на тенденцията.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply